Nội dung
Nicolas Darvas là ai?
Người đàn ông này là ai mà ngay cả William J. O’Neil – nhà sáng lập tờ Investor’s Business Daily – cũng nói rằng cuốn sách của ông là tài liệu bắt buộc phải đọc với bất kỳ ai muốn học giao dịch cổ phiếu?
Darvas bắt đầu quan tâm đến thị trường chứng khoán vào năm 1952 khi ông nhận được một số cổ phiếu khai khoáng để đổi lấy việc biểu diễn tại một hộp đêm ở Toronto. Cổ phiếu đó tăng vọt, và Darvas đã bán ra gần đỉnh. Tuy nhiên, khi cổ phiếu sau đó sụp đổ, ông đã rút ra một bài học giá trị.
Darvas nhận ra rằng kiến thức và kinh nghiệm là chìa khóa thành công. Ông đọc hơn 200 cuốn sách về các nhà đầu cơ thành công và thị trường chứng khoán. Có thời điểm, ông dành đến 8 giờ mỗi ngày để nghiên cứu. Khi ở đỉnh cao, ông gần như đọc lại hàng tuần cuốn Tape Reading and Market Tactics của Humphrey Neill và The Battle for Investment Survival của Gerald Loeb.
Trong giai đoạn 1956 đến 1958, Darvas đã biến 25.000 USD thành 2,25 triệu USD. Mỗi tối muộn hoặc sáng sớm, ông đọc báo trong vài phút và chọn các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của mình.
Khi đi lưu diễn với tư cách là một vũ công nổi tiếng, ông thường đến đại sứ quán Mỹ địa phương để lấy tờ Wall Street Journal và Barron’s. Tuy nhiên, ông bỏ qua mọi thứ và chỉ tập trung vào giá cổ phiếu.
Darvas là một “phù thủy thị trường” thực thụ, thường nói rằng điều khiến ông hài lòng không phải là lợi nhuận giao dịch, mà là sự an tâm khi tuân theo hệ thống phù hợp nhất với tính cách của ông.
Những người hoài nghi thời đó cho rằng Darvas chỉ may mắn, kiếm được tiền nhờ vào một thị trường tăng giá mạnh. Tuy thị trường lúc đó đúng là rất tích cực, nhưng phương pháp của Darvas đã chứng minh hiệu quả trong mọi điều kiện thị trường. Dĩ nhiên, thị trường tăng mạnh sẽ giúp lợi nhuận đến nhanh hơn.
Darvas là một trong những nhà giao dịch theo xu hướng/đà tăng đầu tiên cố gắng định lượng và chia sẻ chính xác những gì ông đã làm để tạo dựng tài sản.
Nicolas Darvas đã học được – qua những sai lầm – điều không nên làm:
- Ông bỏ qua nhiều câu nói sáo rỗng trên phố Wall, dù có lâu đời đến đâu (ví dụ: “Không ai phá sản vì chốt lời”).
- Ông không giao dịch cổ phiếu OTC (thị trường tự do) hay cổ phiếu penny – chỉ tập trung vào cổ phiếu niêm yết, nơi luôn có người mua khi ông muốn bán.
- Ông không nghe tin đồn, dù có vẻ đáng tin đến đâu.
- Phân tích kỹ thuật hiệu quả với ông hơn là đánh cược – ông nghiên cứu hành vi giá.
- Ông thà giữ một cổ phiếu đang tăng lâu dài còn hơn lướt sóng với cả chục mã khác trong thời gian ngắn.
Hệ thống giao dịch Darvas:
- Chỉ mua những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường.
- Mua khi cổ phiếu phá vỡ ra khỏi các “hộp giá” tích lũy.
- Bán cắt lỗ nhỏ nếu giá quay lại hộp giá cũ.
- Khi đúng, ông để lãi chạy lớn cho đến khi giá quay về hộp giá cũ rồi mới bán.
- Thích mua ở mức cao nhất mọi thời đại kèm khối lượng tăng trong một thị trường chung đang trong xu hướng tăng.
- Ông tin rằng giá cổ phiếu di chuyển trong các hộp có hỗ trợ và kháng cự – tín hiệu mua hoặc bán khống xuất hiện khi giá phá vỡ những giới hạn này.
- Ông đặt lệnh mua tự động khi giá phá đỉnh và tạo điểm mua mới.
- Đồng thời đặt lệnh dừng lỗ tự động nếu cổ phiếu giảm lại dưới điểm phá vỡ.
