Đọc hiểu về hành động giá là một kỹ năng quan trọng mà một nhà giao dịch cần có, và Price Action là một phương pháp giao dịch theo hành động giá, sẽ hỗ trợ tốt hơn cho nhà đầu tư khi đưa ra các quyết định.
Price action trading là một phương pháp giao dịch dựa trên việc theo dõi và phân tích các sự kiện giá của các cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc ngoại tệ. Thay vì sử dụng các chỉ số đồ thị hay thống kê phức tạp, price action sử dụng các đồ thị giá và xu hướng giá để đưa ra quyết định mua hoặc bán.
Sau khi đã đọc hiểu các thành phần của một thanh nến Nhật cùng đặc điểm của nó, bạn có thể làm quen với các kiến thức chuyên sâu hơn của Price Action dưới đây.
Nội dung
CƠ BẢN VỀ TÍN HIỆU NẾN
Trong thực tế mỗi thanh nến trên biểu đồ là một thiết lập vị thế vì mỗi thanh tiếp theo đều có thể di chuyển mạnh theo 2 hướng.
Nếu là một thiết lập theo hướng gần đây hoặc xu hướng dài hạn thì gọi là “tiếp tục xu hướng”, nếu thiết lập theo hướng ngược lại thì gọi là “ngược xu hướng”.
Sức mạnh xu hướng thể hiện ở thân nến, thân nến càng lớn (dài) thì xu hướng càng mạnh. Nên tập trung vào khung thời gian lớn cho nến.
Một loạt các thanh xu hướng mạnh là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh và sẽ tiếp diễn xu hướng kể cả khi có một cú pullback xuất hiện.
Ngay khi thực hiện lệnh, thanh trước trở thành thanh tín hiệu chứ không còn là thanh thiết lập và thanh tiện tại là thanh vào lệnh.
Người mới chỉ nên tham gia khi thanh tín hiệu là một thanh xu hướng và xu hướng đó cùng với nhận định.
Trong Price action có 10 mẫu hình nến cơ bản mà mọi nhà đầu tư theo trường phái PTKT đều cần nắm rõ
- Nến đảo chiều (reversal bar)
- Nến đảo chiều chủ chốt (key reversal bar)
- Nến đuối sức (exhaustion bar)
- Pinocchio bar (pin bar)
- Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal)
- Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)
- Nến hồi lại 3 thanh (three-bar pullback)
- Inside bar
- Outside bar
- NR4/NR7
Chúng ta sẽ lần lượt đi qua toàn bộ 10 mẫu hình Price Action quan trọng này:
1. NẾN ĐẢO CHIỀU (REVERSAL BAR)
Nến đảo chiều tăng (Bullish reversal bar) có đáy thấp hơn nến trước nhưng lại đóng cửa tăng.
Nến đảo chiều giảm (Bearish reversal bar) có đỉnh cao hơn đỉnh nến trước nhưng lại đóng cửa giảm.
Đối với nến đảo chiều tăng, thị trường đã tìm được hỗ trợ dưới đáy của cây nến trước. Không chỉ vậy, hỗ trợ này còn mạnh để đủ sức đẩy giá đóng cửa tăng. Đây là dấu hiệu đầu tiên của 1 sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
Đối với nến đảo chiều giảm, thị trường đã bị kháng cự đè xuống trên đỉnh nến trước, và kháng cự này đủ mạnh để giá đóng cửa giảm.
Cách giao dịch:
- Mua khi đỉnh nến reversal bar bị phá vỡ lên trong xu hướng tăng
- Bán khi đáy nến reversal bar bị phá vỡ xuống trong xu hướng giảm
2. NẾN ĐẢO CHIỀU CHỦ CHỐT (KEY REVERSAL BAR)
Một nến đảo chiều chủ chốt là 1 dạng của nến đảo chiều như trên, nhưng cho thấy dấu hiệu đảo chiều rõ ràng hơn và đáng tin cậy hơn.
Nến đảo chiều chủ chốt tăng (Bullish key reversal bar) mở cửa thấp hơn giá mở của cây nến trước nó, nhưng đóng cửa cao hơn giá đóng của cây nến trước nó.
Nến đảo chiều chủ chốt giảm (Bearish key reversal bar) mở cửa cao hơn giá mở của nến trước nó, nhưng đóng cửa thấp hơn giá đóng của cây nến trước nó.
Cây nến sau nhận chìm cây nến trước, tương tự cây nến Engulfing.
Đối với nến tăng, giá mở cửa thấp hơn cây nến trước thể hiện phe giảm giá vẫn làm chủ xu hướng. Tuy nhiên sau đó nến này lại tăng vượt giá đóng của nến trước, cho thấy sự từ chối giảm mạnh mẽ. Tâm lý lúc này đã gần như chuyển hoàn toàn sang Bullish.
Giải thích tương tự với nến đảo chiều giảm chủ chốt.
Cách giao dịch:
- Mua tại đỉnh cây nến đảo chiều tăng chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn trên mức này rồi mới mua.
- Bán tại đáy cây nến đảo chiều giảm chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn thấp hơn mức này rồi bán.
3. NẾN KIỆT SỨC (EXHAUSTION BAR)
Nến kiệt sức tăng (Bullish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap (khoảng trống giá hướng xuống), nhưng lại đóng cửa cao hơn.
Nến kệt sức giảm (bearish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap hướng lên, nhưng lại đóng cửa thấp hơn.
Trong cả 2 trường hợp, gap đều không được lấp đầy, và volume tăng vọt thường xuất hiện tại cây nến đuối sức.
Nến này thể hiện sự đuối sức (hụt hơi) khi tạo ra gap và việc giá đóng cửa cao hơn trong nến đuối sức tăng cho thấy thị trường đã không thể giảm thấp hơn được nữa. Hoặc việc giá đóng cửa thấp hơn trong nến đuối sức giảm cho thấy thị trường không thể tăng cao hơn được nữa.
Cách giao dịch:
- Mua trên nến đuối sức tăng
- Bán dưới nến đuối sức giảm
4. PIN BAR (PINOCCHIO BAR)
Pin bar là cây nến được tin dùng bởi rất nhiều Price Action Trader nổi tiếng trên thế giới.
Pin bar mô phỏng lại cái mũi dài của cậu bé người gỗ Pinocchio. Nó có 1 cái đuôi dài, càng dài thì càng gọi là Pin bar tốt. Đuôi còn lại của Pin bar phải gần với phần thân nến, càng gần càng tốt.
Đố với pin bar tăng giá (Bullish pin bar), đuôi dưới chiếm phần lớn chiều dài nến. Với pin bar giảm giá (Bearish pin bar), đuôi trên chiếm phần lớn chiều dài nến.
Cái đuôi của pin bar cho thấy 1 sự từ chối giá rất mạnh. Khi hình thành cái đuôi này, giá đã tạm thời phá được 1 vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng lực mua lên hoặc bán xuống đã mạnh hơn và đủ sức đẩy cây nến đóng cửa về phía còn lại.
Cách giao dịch:
- Mua khi phần đầu của bullish pin bar bị phá vỡ lên
- Bán khi phần đầu của bearish pin bar bị phá vỡ xuống
5. NẾN ĐẢO CHIỀU 2 THANH (TWO – BAR REVERSAL)
Nến đảo chiều 2 thanh gồm 2 cây nến mạnh, có đuôi ngắn và đóng cửa ngược hướng nhau.
Nến đảo chiều 2 thanh tăng (Bullish two-bar reversal) gồm 1 cây nến giảm mạnh Theo sau bởi 1 cây nến tăng mạnh. Nến đảo chiều 2 thanh giảm thì ngược lại.
Tất cả các mẫu hình đảo chiều đều hoạt động theo 1 câu chuyện như sau: nếu là đảo chiều tăng, thì sẽ xuất hiện 1 cây nến giảm, sau đó là 1 cây nến tăng bật lên, xoá đi đà giảm của nến trước. Ngược lại với đảo chiều giảm.
Ở nến đảo chiều 2 thanh là dạng đơn sơ nhất của nến đảo chiều: nến giảm cho thấy lực bán xuống, nhưng sau đó thị trường lại bật lên mạnh và đóng cửa cao hơn, cho thấy phe mua đang nhập cuộc.
Cách giao dịch:
- Với nến đảo chiều 2 thanh tăng, mua khi đỉnh cao nhất trong 2 nến bị phá vỡ lên
- Với nến đảo chiều 2 thanh giảm, bán khi đáy thấp nhất trong 2 nến bị phá vỡ xuống
6. NẾN ĐẢO CHIỀU 3 THANH (THREE – BAR REVERSAL)
Theo thứ tự, 1 cụm nến đảo chiều TĂNG 3 thanh (Bullish 3 Bar Reversal Pattern) sẽ gồm:
- 1 nến giảm;
- 1 nến có đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn nến trước;
- 1 nến tăng với đáy cao hơn và đóng cửa cao hơn đỉnh của nến trước nó.
1 cụm nến đảo chiều GIẢM 3 thanh ( Bearish 3 Bar Reversal Pattern) sẽ gồm:
- 1 nến tăng;
- 1 nến có đỉnh cao hơn và đáy cao hơn nến trước;
- 1 nến giảm với đỉnh thấp hơn và đóng cửa thấp hơn nến trước.
Cách giao dịch:
- Mua khi đỉnh cao nhất của cụm nến bị phá vỡ lên;
- Bán khi đáy thấp nhất của cụm nến bị phá vỡ xuống.
7. BA CÂY NẾN HỒI LẠI (THREE – BAR PULLBACK)
Đối với mẫu hình tăng, sẽ có 3 nến giảm nhỏ liên tiếp xuất hiện trong xu hướng tăng khi giá hồi lại. Với mẫu hình giảm, có 3 nến tăng nhỏ liên tiếp xuất hiện trong xu hướng giảm khi giá hồi lại.
Khi thị trường có xu hướng, 1 đoạn giá hồi lại ngược hướng gồm 3 cây nến nhỏ là dấu hiệu thị trường chuẩn bị kết thúc đoạn hồi và quay trở lại xu hướng chủ đạo. Đây cũng là quy tắc số 3: hồi lại 3 nhịp và tăng 1 nhịp.
Cách giao dịch:
- Trong xu hướng tăng, đợi 1 đoạn hồi xuất hiện 3 cây nến giảm nhỏ liên tiếp, sau đó là 1 cây nến tăng. Mua ngay khi đỉnh cây nến tăng này bị phá vỡ.
- Trong xu hướng giảm, đợi 1 đoạn hồi xuất hiện 3 cây nến tăng nhỏ liên tiếp, sau đó là 1 cây nến giảm. Bán ngay khi đáy cây nến giảm này bị phá vỡ.
8. INSIDE BAR
Một Inside bar bắt buộc phải nằm toàn bộ trong cây nến vừa trước nó, được gọi là nến mẹ – mother bar. Nói cách khác, nến Inside bar phải có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn nến trước.
Một Inside bar cho thấy sự chững lại, phân vân, không biết đi về đâu của giá. Sau khi Inside bar bị phá vỡ, giá có thể đi rất mạnh theo 1 hướng.
Lưu ý Inside bar chỉ là 1 sự tạm ngưng của hành động giá, không phải đảo chiều.
Cách giao dịch:
- Nếu giao dịch kiểu tiếp diễn xu hướng (phổ biến hơn), ta đặt lệnh mua tại đỉnh mother bar trong xu hướng tăng, hoặc lệnh bán tại đáy mother bar trong xu hướng giảm.
- Nếu giao dịch kiểu đảo chiều tại 1 vùng giá quan trọng, ta thực hiện ngược lại với các trade trên, nhưng cũng tuân thủ quy tắc chỉ vào lệnh khi inside bar bị phá vỡ.
- Hoặc có thể đợi 1 cú phá vỡ giả của inside bar rồi vào lệnh Theo hướng ngược lại (được gọi là fakey – inside bar false breakout)
9. OUTSIDE – BAR
Một Outside Bar là hình ảnh ngược lại với Inside Bar. Chiều dài của nó phải bao bọc toàn bộ cây nến liền trước nó, tức là phải có đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn.
Các nến Inside Bar và Outside Bar đều không cần phân biệt màu sắc, nhưng nếu màu 2 cây nến ngược nhau thì sẽ đáng tin cậy hơn.
Đó là 1 sự mở rộng trong ngắn hạn của biến động giá. Nó cho thấy sức mạnh về cả 2 phía. Trong phần lớn trường hợp, ta không chắc được là phe bò hay phe gấu đang thắng thế. Điều chắc chắn duy nhất là biến động thị trường đang tăng lên.
Cách giao dịch:
- Giao dịch khi xuất hiện breakout giả của outside bar: đợi 1 bearish outside bar phá vỡ xuống, rồi đợi cho tới khi 1 cây nến tăng xuất hiện, đặt mua trên đỉnh đầu cây nến tăng đó. Ngược lại đợi 1 bullish outside bar phá vỡ lên, rồi đợi 1 cây nến giảm và đặt bán dưới đáy cây nến giảm đó.
- Nếu outside bar đóng cửa gần đáy hay đỉnh, hãy vào lệnh Theo đúng hướng phá vỡ vì khi đó outside bar sẽ không bị phá vỡ giả.
10. NR4/NR7
Mẫu hình NR4 xuất hiện khi biên độ của một cây nến thứ 4 nhỏ hơn biên độ của các cây nến trước đó. Nó được xem là tín hiệu cảnh báo cho sự phân kỳ và tiềm năng cho một đợt tăng giá hoặc giảm giá mạnh.
Mẫu hình NR7 cần tới 7 cây nến. Nếu cây nến cuối cùng trong chuỗi 7 cây nến này có độ dài ngắn nhất, thì nguyên cụm đó được gọi là NR7.
Độ dài ở đây là chiều dài từ đỉnh tới đáy của cây nến.
Tương tự với inside bar, NR4 và NR7 cho thấy độ biến động thị trường đang giảm xuống. Độ biến động giảm xuống này xảy ra trong hoàn cảnh nhiều cây nến thay vì 2 nến như inside bar, do đó NR4 và NR7 thể hiện 1 dấu hiệu mạnh hơn của tích luỹ.
Khi NR4 hay NR7 xuất hiện, nó cho thấy thị trường đang chờ đợi 1 cú nổ, do đó tốt hơn hết là đứng ngoài (nếu bạn không muốn đặt cược hoặc không rõ xu hướng)
Cách giao dịch:
- Nếu xu hướng là tăng, ta đặt mua tại đỉnh cây nến cuối cùng
- Nếu xu hướng là giảm, ta đặt bán tại đáy cây nến cuối cùng
Như vậy chúng ta đã đi qua toàn bộ 10 mẫu hình Price Action. Một điều quan trọng mà các bạn cần biết là chỉ những mẫu hình này thôi thì chưa thể đem lại lợi nhuận được và 1 hệ thống chỉ dựa vào mô hình nến để giao dịch thì sẽ thất bại trong phần lớn trường hợp.
Bằng cách nhìn vào mẫu hình và hiểu ý nghĩa của nó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định thông minh về giao dịch và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, việc sử dụng các mẫu hình chỉ là một phần của phân tích kỹ thuật, và nó nên được kết hợp với các yếu tố khác như xu hướng, đường trung bình, chỉ báo kỹ thuật và tình hình tổng quan của thị trường.
Xem thêm:
Mô hình nến trong PTKT (phần 1): https://nhadautu79.com/mo-hinh-nen-trong-ptkt-phan-1-dinh-nghia-cac-loai-nen-nhat-co-ban/
