Giao dịch trên thị trường chứng khoán thực chất là việc đưa ra các vị thế đầu tư dựa trên niềm tin rằng xác suất đang nghiêng về phía bạn, rằng giá sẽ di chuyển theo hướng có lợi để bạn kiếm được lợi nhuận.
Đó chính là bản chất của thị trường chứng khoán, bất kể bạn là nhà đầu tư giá trị, nhà giao dịch ngắn hạn (swing trader), hay nhà giao dịch theo đà (momentum trader). Lý do giao dịch hiệu quả là bởi vì mỗi nhà giao dịch nhìn nhận biểu đồ khác nhau: Một mức kháng cự đối với swing trader có thể là tín hiệu mua breakout của momentum trader. Điểm mua của nhà đầu tư giá trị lại có thể là điểm bán khống của những người theo xu hướng (trend followers).
Thị trường tăng, thị trường giảm, và các nhà giao dịch chỉ đơn thuần tham gia vào hành trình đó.
Giao dịch tốt nhất là gì? Đó chính là giao dịch dựa trên niềm tin rằng thị trường sẽ có xu hướng. Những người theo xu hướng đã kiếm được tiền trong đợt tăng giá dầu thô năm 2008, bong bóng internet năm 1999, và gần đây là vàng và bạc. Khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra vào cuối năm 2008, họ đã đạt được lợi nhuận hai con số trong khi các nhà đầu tư khác chịu tổn thất nặng nề. Một số người theo xu hướng ngắn hạn thậm chí có hệ thống để nắm bắt toàn bộ đợt tăng giá và sau đó là cả đợt giảm giá trở lại.
Nhiều nhà quản lý quỹ hàng đầu thế giới là những người theo xu hướng. Họ tạo ra lợi nhuận ổn định và gia tăng vốn trong dài hạn. Mặc dù các hệ thống giao dịch của họ có thể khác nhau, nhưng đều có những điểm chung cốt lõi:
- Họ giao dịch trên nhiều thị trường dựa trên giá cả.
- Họ có phương pháp để xác định xu hướng tổng thể hiện tại của thị trường.
- Rủi ro được kiểm soát cẩn thận cho từng vị thế giao dịch.
- Họ tuân thủ các hệ thống được định nghĩa rõ ràng và tránh xa các dự đoán hoặc ý kiến chủ quan.
- Các vị thế có lợi nhuận được duy trì cho đến khi xu hướng đảo ngược.
Đôi khi, việc đi theo xu hướng mà phần lớn mọi người cho rằng đã đạt đến giới hạn lại mang về kết quả ấn tượng, vì thực tế xu hướng đó vẫn có thể kéo dài thêm 10%. Trong những thời điểm khác, việc chuyển sang tiền mặt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh giúp tránh được những tổn thất lớn mà nhiều nhà đầu tư phải đối mặt.
(nguồn Internet)
