Việc nhận ra khi nào một cổ phiếu bị suy yếu cũng quan trọng không kém gì cách nhận ra cổ phiếu mạnh. Sau đây là 7 đặc điểm rút ra từ cuốn sách “Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán” của Mark Minervini.
- Sau khi tạo điểm phá vỡ, giá rớt lại vào bên trong mẫu hình: Dấu hiệu này cho thấy, đây có thể là một điểm phá vỡ giả.
- Giá nằm dưới đường MA20 ngày và MA50 ngày: Đây là hai đường trung bình di động quan trọng để nhận biết các cổ phiếu có mạnh trong ngắn hạn hay không. MA50 ngày là đường chuẩn của các nhà đầu tư tổ chức, họ luôn mua và bảo vệ vị thế ở đường trung bình di động này. Một vài trader thông minh còn sử dụng MA10 ngày. Độ dốc của các đường MA cũng hết sức lưu ý. Một cổ phiếu mạnh tốt nhất là nằm trên MA20 ngày, MA50 ngày và các đường MA đang dốc lên.
- Nhiều cây nến đỏ liên tiếp: Hãy nhìn lại 10-15 phiên giao dịch, nếu 70% các cây nến là đỏ, thận trọng với khả năng đây là cổ phiếu yếu.
- Gap down với khối lượng lớn: Đây là tín hiệu bán mạnh. Tôi đánh dấu hai dấu chéo để bạn đọc lưu ý. Mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn nếu như giá mở gap down với khối lượng lớn và phá thủng cả đường MA50 ngày.
- Giá giảm trong khi thị trường tăng: Đó là một cổ phiếu yếu rồi. Nước nổi, thuyền ai cũng lên mà thuyền bạn không lên, ắt hẳn có vấn đề.
- Ôm hàng suốt một tuần mà không có lợi nhuận: David Ryan, một nhà đầu tư theo đà tăng trưởng nổi tiếng (là học trò của William O’neil) nói: “Tôi muốn có lợi nhuận ngay lập tức”. Vâng, nếu bạn bắt đúng xu hướng, và đặc biệt là mua đúng điểm pivot, bạn sẽ có lợi nhuận ngay lập tức. Cổ phiếu nào nhanh chóng mang lại cho bạn lợi nhuận, chứng tỏ bạn bắt đúng xu hướng. Vì thế, hãy yêu cầu lợi nhuận ngay lập tức. Đừng tỏ ra kiên nhẫn một cách không cần thiết, ví dụ như ôm cổ phiếu suốt một tuần mà không có lợi nhuận. Nó cho thấy bạn đã mua cổ phiếu sai thời điểm. Cổ phiếu có thể không giảm mạnh nhưng chắc chắn không thể tăng giá mạnh.
- Điều chỉnh sau khi thiết lập đỉnh cao mới. Đỉnh giá mới là nơi không có lượng cung treo lơ lửng trên đầu. Một cổ phiếu thiết lập đỉnh cao 52 tuần mới nên tiếp tục tăng cao hơn. Vì thế, việc cổ phiếu điều chỉnh sau khi thiết lập đỉnh cao mới cho thấy các nhà đầu tư tổ chức không hào hứng với cổ phiếu này và xem đây là cơ hội thoát hàng.
