Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống ở thế kỷ thứ 12. Theo lý thuyết này, Fibonacci là một chuỗi các chữ số, bắt đầu là 0 và 1, các số phía sau là tổng 2 số liền trước. Gồm : 0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987…
Từ dãy số này, người ta chia các số trong dãy số cho nhau và phát hiện ra các tỷ lệ: 161,8% (tỷ lệ vàng), 23,6%, 38,2%, 61,8% và 50% (đây là mức được dùng rộng rãi dù không xuất hiện trong chỗi Fibonacca).
Fibonacci thoái lui là một công cụ được các nhà giao dịch ưa thích, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách vẽ và sử dụng công cụ này.
Nội dung
Cách vẽ Fibonacci thoái lui
Công cụ fibonacci thoái lui hiện nay có thể được dễ dàng tìm thấy ở các phần mềm phân tích kỹ thuật như Amibroker hay MT4 hay ở các trang web hỗ trợ phân tích kỹ thuật trực tuyến.
Cách dễ nhất được sử dụng đó là nhà đầu tư xác định mức giá cao nhất (đỉnh A) và mức giá thấp nhất (đáy B) của một xu hướng liền trước, sau đó dùng công cụ fibonacci nối 2 mức giá này với nhau trên đồ thị, nhà đầu tư đã có được một biểu đồ lưới với các mức fibonacci cụ thể (hình minh họa).
Lưu ý: Ở đây dùng từ “mức giá” vì không cần nối chính xác 2 điểm tại đỉnh và đáy mà nhà đầu tư chỉ cần nối điểm bất kỳ bằng với giá đỉnh và điểm bất kỳ bằng với giá đáy là được (hình minh họa).
Ý nghĩa của Fibonacci thoái lui ( Retracement)
Fibonacci thoái lui là công cụ gợi ý cho các nhà đầu tư các điểm hỗ trợ hay kháng cự trước khi giá tiếp tục lên xuống theo xu hướng ban đầu. Công cụ này được đặt tên như vậy là do việc sử dụng chúng có liên quan tới các số trong dãy Fibonacci. Hồi quy Fibonacci dựa trên ý tưởng cho rằng thị trường sẽ hồi quy ở các tỷ lệ có thể dự báo được, sau đó chúng sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng gốc.
Cách sử dụng Fibonacci thoái lui ( Retracement)
Mức thoái lui Fibonacci là các mức hỗ trợ và kháng cự nằm ngang nằm ở một khoảng cách cố định, được tính bằng hệ số. Chúng là tỷ lệ phần trăm của mức độ biến động giá và được vẽ theo xu hướng trong quá trình điều chỉnh.
Giá trị cấp độ chính:
- 0%. Điểm cuối. Giá trị cực thấp của giá . Lưới được kéo dài từ đầu xu hướng đến cuối xu hướng. Do đó, đối với xu hướng giảm giá sẽ ở mức thấp.
- 23,6%. Mức độ tương đối yếu. Nếu một sự hồi phục đã bắt đầu, hầu hết giá sẽ vượt qua nó.
- 38,2%. Một trong những mức hồi phục quan trọng. Nếu biến động giá chính mạnh, khả năng hồi phục sẽ kết thúc ở đây.
- 50%. Mức trung cấp (không được bao gồm trong chuỗi Fibonacci). Theo lý thuyết, giá có xu hướng thoái lui từ 1/3 đến 1/2 chiều dài của xu hướng trước đó trước khi tiếp tục chuyển động chính. Nếu giá đi qua mức này, đây là tín hiệu cho thấy sự hồi phục đang chuyển thành hướng chuyển động chính của giá.
- 61,8%. Một trong những cấp độ quan trọng. Nếu giá phá vỡ nó, giá có thể đi xa hơn.
- 76,4%. Mức độ tương đối yếu. Nếu hồi phục kết thúc giá sẽ đảo chiều tại đây.
- 100%. Giá trị cực cao, từ đó lưới kéo dài đến 0%. Đây là mức khởi đầu và nếu vượt quá nó giá sẽ hướng đến mức cao mới.
Ngoài việc sử dụng như các mực kháng cự và hỗ trợ, nhà giao dịch thường kết hợp với các cụm đồ thị nến và các Indicator khác trong phân tích kỹ thuật để tạo nên một bộ tín hiệu mạnh để ra vào lệnh.
Hạn chế của Fibonacci thoái lui (Retracement)
Mặc dù Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong thị trường tài chính, nhưng nó cũng có một số hạn chế cần được lưu ý:
1. Chỉ báo Fibonacci Retracement dựa trên giả định rằng giá cả sẽ điều chỉnh trước khi quay lại hướng chính trong xu hướng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá có thể tiếp tục điều chỉnh hoặc di chuyển ngược lại với xu hướng chính.
2. Fibonacci Retracement không thể dự đoán chính xác đáy hoặc đỉnh của một xu hướng. Khi sử dụng Fibonacci Retracement, người dùng phải chọn một điểm đáy hoặc đỉnh để bắt đầu tính toán và điểm này có thể không phải là điểm đáy hoặc đỉnh thực sự của xu hướng.
3. Khi sử dụng Fibonacci Retracement, người dùng có thể dễ dàng bị lôi kéo vào các mức hỗ trợ hoặc kháng cự của giá cả và bỏ lỡ các tín hiệu giao dịch khác. Vì vậy, việc sử dụng Fibonacci Retracement cần được kết hợp với các công cụ và phương pháp khác để tăng độ chính xác của quyết định giao dịch.
Tóm lại, Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng nó cũng có những hạn chế cần được lưu ý. Người dùng nên sử dụng Fibonacci Retracement cùng với các công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.
Xem thêm: Cách vẽ Fibonacci mở rộng (Extension) hiệu quả
