Bộ chỉ số HOSE-Index, VN-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục vào ngày 2/2/2024, tuy nhiên, dự báo không có sự thay đổi đáng kể nào.
Dựa trên số liệu chốt ngày 29/12/2023,
Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) đã đưa ra dự bào về danh mục các chỉ số VN30, VNFIN Lead.
Theo SSI Research, chỉ số VN30 dự báo sẽ không có thay đổi về danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.597 tỷ đồng tại ngày 29/12/2023. Riêng quỹ VFM VN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.532 tỷ đồng.
Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 1,8% so với đầu năm 2023, NAV tăng 13,7% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -945 tỷ đồng từ đầu năm. Như vậy, danh mục cổ phiếu thuộc chỉ số VN30 vẫn có 13 cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng.
Ước tính, VPB sẽ giảm tỷ trọng từ 9,18% xuống còn 9,04%; FPT giảm tỷ trọng từ 8,93% hiện tại xuống còn 8,79%; HPG giảm tỷ trọng từ 7,69% xuống còn 7,57%… Chiều ngược lại, ACB (6,79%), MWG (4,04%), VJC (2,52%), VIB (2,14) có xu hướng tăng tỷ trọng khoảng 0,2-0,3 điểm phần trăm, riêng tỷ trọng VHM tăng nhiều hơn, khoảng 0,7 điểm phần trăm lên 4,78%.
Chỉ số VNFIN Lead với 21 cổ phiếu, dự báo cũng không có thay đổi về danh mục. Tại ngày 29/12/2023, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 2.288 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 29,8% so với đầu năm 2023, NAV tăng 27,9% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -1.919 tỷ đồng từ đầu năm.
Theo ước tính, SSI được mua vào nhiều nhất 2,86 triệu cổ phiếu, VND được mua vào nhiều thứ hai 1,5 triệu cổ phiếu, tiếp theo là STB 1,34 triệu cổ phiếu. Một số cổ phiếu khác được mua không đáng kể như BID, HCM, VCI…
Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ra nhiều nhất 2,5 triệu cổ phiếu, EIB bị bán 2,1 triệuc ổ phiếu tiếp theo là MBB bị bán 953 nghìn cổ phiếu, LPB bị bán 839 nghìn cổ phiếu các cổ phiếu còn lại cũng bị bán như MSB, TPB, SHB, VPB.
Danh mục cơ cấu ETF kỳ Q1/2024 theo Mirae Asset Securities
(nguồn: Tổng hợp)
